比特币持仓周报:散户现罕见逆势调仓,与机构多空博弈再打响

受上周美国老兵节休假影响,CFTC 最新一期的 CME 比特币期货周报(11 月 4 日-11 月 10 日)推迟至本周一发布,统计周期内 BTC 再度取得了超 1000 美元的单周上涨,虽然在一波急涨过后行情一度出现回调,但是统计周期末段的反弹让阶段涨幅得以全数保留,市场在过去几周内保持的强势仍在延续,而本期持仓周报更是反映了强势中出现急涨后各类账户的应对思路。

总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自 11278 张小幅反弹至 11311 张,该数值上一统计周期刚刚被打断的此前四周连涨势头回归,行情的持续上涨保护了市场的热度,即使部分类别的账户出现了获利减仓或风控减仓的处理,但是市场宏观热度仍然没有消退的迹象出现。

比特币持仓周报:散户现罕见逆势调仓,与机构多空博弈再打响

分项数据上来看,规模较大的经纪商持仓多头头寸自 800 张上涨至 832 张,空头头寸自 0 张上升至 7 张,这也是经纪商账户连续四周没有空单持仓之后时隔整整一个月首度进行了小规模的空单加持,而连续空单零持仓四周的历史记录并没有被打破。不过相比于空单加持的幅度而言,大型机构在最新统计周期内进行的多单加码明显更为可观,因此这类账户继续保持明确的看涨态度,而从上一统计周期结束后几个交易日的市场表现上来看,经纪商的这份「自信」是正确的。

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杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自 4379 张上涨至 5097 张,空头头寸自 8007 张下降至 7881 张,杠杆基金在最新统计周期内进行了久违的明确单向调仓,行情的持续上涨终于「说服」这类账户进行了明确的净多调仓,在本期调仓结束后,目前这类 CME 平台最为活跃的一类账户的多头持仓占比达到了近两个半月新高水平,虽然空单持仓数量仍然占优,但是从相对调仓的结果上来看,目前杠杆基金同样表达出了对于后市继续看涨的态度。

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大户持仓方面,多头头寸自 2539 张进一步下降至 2250 张,空头头寸自 2030 张同步下降至 1803 张。不同于上述两类账户的坚定看涨态度,大户账户在最新统计周期内进行了多空双向同步减持,而且多单的减持幅度还要胜过空单减持幅度,这类账户的调仓表现出了相对保守的思路。而且这种调仓在一定程度上也是对后市走向缺乏判断的表现。

比特币持仓周报:散户现罕见逆势调仓,与机构多空博弈再打响
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散户持仓方面,多头头寸自 3405 张下降至 2839 张,空头头寸自 425 张反弹至 595 张。散户账户比较出人意料的在行情继续走强的情况下进行了明确的单边空调仓,这也是这类账户时隔 9 周后首度出现这种净空调仓表现,不过值得一提的是,上一次散户账户出现明确净空调仓还是因为比特币在统计周期内出现了大幅下跌所致,因此在行情稳步走高的环境下散户如此调仓,某种程度上是一种激进搏顶的试探。这一次散户又和机构站在了「对立面」,不过机构反而成为了顺势一方。

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