DeFi代币被超卖,收益和TVL表明DeFi代币会出现反弹

在过去的一个月里,加密市场经历了相当大的波动,因为持续6个月的山寨币牛市突然结束,最近比特币(BTC)的价格在12000美元处遭到拒绝。

同时,由于DeFi平台的锁定总价值激增至100亿美元以上,DeFi领域表现惊人,但在撰写本文时,该领域正处于温和的调整之中。

DeFi代币被超卖,收益和TVL表明DeFi代币会出现反弹

DeFi指数每天、每周、每月收益图  来源:Messari.io

据Cointelegrah报道,当比特币(BTC)和以太坊(ETH)在9月下旬开始回落时,DeFi代币相继暴跌。然后,美国总统唐纳德·特朗普意外确诊新冠肺炎,给DeFi市场带来额外压力。

尽管如此,Maker(MKR),Uniswap(UNI),Yearn.finance(YFI)和其他去中心化金融(DeFi)代币的价值在过去两周内暴跌。但是,各种数据表明,主要的DeFi代币的基本面仍然强劲。

最值得注意的是,在过去30天内,Maker,Uniswap和Aave的收益激增了130%,达到440%,而这发生在它们的代币价格大幅下跌的时候。

主要的DeFi代币可能被超卖

很难根据固定指标来衡量DeFi项目的价值,因为每个指标在结构上都不同,但是使用最广泛的两个指标是收益和锁定总价值(TVL)。

收益显示DeFi项目从其产品中获得多少资金,这是衡量一般用户需求和市场情绪的有效指标。

TVL显示了DeFi协议锁定了多少资金,通常显示出投资者的信心以及该项目的市场份额。TVL还与各种抵押池的流动性和交易量相关。

DeFi代币被超卖,收益和TVL表明DeFi代币会出现反弹

主要DeFi网络的收益变化与代币价格变化  来源:Twitter.com

如上图所示,在过去30天内,主要DeFi协议的收益猛增。然而,DeFi代币的价格暴跌20%至82%。例如,Maker在过去30天内下降了24%,但在同一时期,其收益却增长了449%。

如果某个项目的TVL稳定,并且收入在增加,那么价格的大幅下跌可能表示DeFi市场极为谨慎。同样,Uniswap和Aave的价格暴跌,而它们的收入均增长了235%以上。

Arca首席投资官Jeff Dorman解释说,基本面并不一定随着价格而变化。Dorman引用了DeFi协议的收益变化与代币价格相对比,他写道:

“价格和基本面并不总是像你想的那样变化。 DeFi是本月的一个很好的例子。根据Messari和Token Terminal的数据,这是一些DeFi协议的收益在30天中的变化,以及价格在30天中的变化。”

在中期内,Dorman强调这是价值投资者的“完美”设置。它显示了哪些项目的基本面超过了最近加密货币市场调整带来的价格损失。他指出:

“并非所有代币都是一样的。有些人无论盈利多少都不产生经济价值,而另一些人则在收益增加时直接产生价值。对于价值投资者而言,这是一个完美的设置,该行业正在集体抛售,但长期会有赢家和输家。”

TVL和每日DEX用户持续增长

数字资产数据的链上数据表明,DeFi市场的TVL保持相对不变。尽管大多数DeFi代币下降了30%至50%,但TVL仍保持在100亿美元以上。

DeFi代币被超卖,收益和TVL表明DeFi代币会出现反弹已锁定在DeFi中的总价值   来源:数字资产数据

以Yearn.finance为例,其原生YFI代币在五天内下降了44%,而这个数字资产目前已从峰值下降了56%。

尽管跌幅惊人,但投资者和分析师仍然对该项目持乐观态度,本周早些时候,Yearn.finance团队透露计划发布新的稳定币托管业务。

Defipulse数据显示Yearn.finance的TVL约为7亿美元,这进一步证明了代币价格并不能反映项目的可行性,该数字接近其8月份价格更高时的TVL。

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